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Tabela 5-11 Fluxo de Caixa para os primeiros 39 meses.
Cronograma Físico Cronograma financeiro - receitas
Etapa Meses Recursos
necessários
(Orçamento)
Recursos
próprios
necessários
Prestações
(Retorno do
Financ.)
Desp. com
Monitoramento
Ambiental
Recursos do
Financiamento
Arrecadação
tarifa de usuário -
$18/ton
Saldo -
Equilibrio
financeiro
1 18.660,00 2.799,00 15.861,00 -2.799,00
2 18.660,00 2.799,00 26,44 15.861,00 -5.624,44
3 206.510,00 30.976,50 52,87 175.533,50 -36.653,81
4 769.535,60 115.430,34 345,43 654.105,26 -152.429,57
5 14.682,30 2.202,35 1.435,60 12.479,96 -156.067,52
6 57.370,90 8.605,64 1.456,40 48.765,27 -166.129,55
7 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 -194.939,31
8 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 -139.329,07
9 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 -83.718,83
10 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 -28.108,59
11 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 27.501,65
12 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 83.111,89
13 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 138.722,13
14 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 194.332,37
15 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 249.942,61
16 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 305.552,85
17 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 361.163,09
18 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 416.773,33
19 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 472.383,57
20 27.272,08 27.272,08 1.537,68 0,00 84.420,00 527.993,81
21 94.872,28 37.412,11 1.537,68 57.460,17 84.420,00 573.464,02
22 171.666,66 48.931,27 1.633,44 122.735,39 84.420,00 607.319,31
23 171.666,66 48.931,27 1.838,00 122.735,39 84.420,00 640.970,04
24 64.370,88 32.836,90 2.042,56 31.533,98 84.420,00 690.510,57
25 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 736.620,45
26 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 782.730,33
27 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 828.840,22
28 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 874.950,10
29 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 921.059,98
30 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 967.169,86
31 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 1.013.279,74
32 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 1.059.389,62
33 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 1.105.499,51
34 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 1.151.609,39
35 36.215,00 36.215,00 2.095,12 0,00 84.420,00 1.197.719,27
36 149.590,36 53.221,30 2.095,12 96.369,06 84.420,00 1.226.822,85
37 247.344,60 67.884,44 19.058,26 179.460,16 84.420,00 1.224.300,14
38 247.344,60 67.884,44 19.348,90 179.460,16 84.420,00 1.221.486,81
3
90.174,92 44.308,99 19.639,47 45.865,93 84.420,00 1.241.958,3
Crono
rama Financeiro - des
esas