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Balanço Patrimonial
Empresa: ALFA Ltda.
ATIVO
2005 2004 2003
ATIVO CIRCULANTE R$ 2.799.128,00 R$ 1.754.710,00 R$ 1.558.964,00
DISPONIVEL R$ 65.200,00 R$ 183.796,00 R$ 148.210,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 568.912,00 R$ 285.347,00 R$ 155.431,00
CLIENTES R$ 1.424.238,00 R$ 898.374,00 R$ 521.539,00
P.D.D. R$ (37.848,00) R$ (29.205,00) R$ (19.558,00)
DUPLICATAS DESCONTADAS R$ (48.209,00) R$ (146.973,00) R$ (112.203,00)
ESTOQUE MERCADORIAS R$ 524.873,00 R$ 321.341,00 R$ 605.545,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 249.621,00 R$ 198.836,00 R$ 216.428,00
DESPESAS ANTECIPADAS R$ 52.341,00 R$ 43.194,00 R$ 43.572,00
ATIVO PERMANENTE R$ 1.319.812,00 R$ 1.231.813,00 R$ 465.950,00
INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS R$ 163.405,00 R$ 132.390,00 R$ 102.693,00
IMOBILIZADO
R$ 1.156.407,00 R$ 1.099.423,00 R$ 363.257,00
VEÍCULOS R$ 185.326,00 R$ 308.963,00 R$ 35.500,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 146.628,00 R$ 98.450,00 R$ 42.120,00
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 158.522,00 R$ 218.192,00 R$ 43.486,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 566.402,00 R$ 372.847,00 R$ 167.625,00
INSTALAÇÕES R$ 178.090,00 R$ 147.806,00 R$ 109.500,00
DEPREC. ACUM. R$ (78.561,00) R$ (46.835,00) R$ (34.974,00)
TOTAL ATIVO R$ 4.118.940,00 R$ 2.986.523,00 R$ 2.024.914,00
PASSIVO
2005 2004 2003
PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.575.436,00 R$ 1.400.138,00 R$ 1.187.323,00
FORNCEDORES R$ 517.315,00 R$ 465.123,00 R$ 254.789,00
IMPOSTOS A RECOLHER R$ 82.548,00 R$ 68.452,00 R$ 36.891,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 45.963,00 R$ 21.697,00 R$ 14.892,00
SALÁRIOS A PAGAR R$ 32.015,00 R$ 23.604,00 R$ 15.380,00
ENCARGOS SOCIAIS R$ 12.166,00 R$ 9.442,00 R$ 5.383,00
IMP DE RENDA E CONT SOCIAL R$ 296.119,00 R$ 209.695,00 R$ 110.491,00
DIVIDENDOS A PAGAR R$ 374.279,00 R$ 204.113,00 R$ 88.172,00
EMPRÉST.BANCÁRIOS PGR R$ 215.031,00 R$ 398.012,00 R$ 661.325,00
PASSIVO E LONGO PRAZO
FINANCIAMENTO A L PRAZO R$ 972.437,00 R$ 398.745,00 R$ 169.875,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.571.067,00 R$ 1.187.640,00 R$ 667.716,00
CAPITAL SOCIAL R$ 889.781,00 R$ 553.968,00 R$ 356.000,00
RESERVA LEGAL R$ 46.885,00 R$ 33.202,00 R$ 17.494,00
RESERVA ESTATUTÁRIA R$ 187.541,00 R$ 182.611,00 R$ 80.474,00
LUCROS ACUMULADOS R$ 446.860,00 R$ 417.859,00 R$ 213.748,00
TOTAL PASSIVO R$ 4.118.940,00 R$ 2.986.523,00 R$ 2.024.914,00
Fonte: Adaptado de ASSAF NETO (2002, p. 110)